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(3)、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并作到日清日結(jié); (4)、每日核(hé )對庫存現(xiàn)金首邑上城,定期核對銀行存款帳項,保證貨幣資金 的安全與完整; (5)、定期編制(zhì )出納報(bào )告單,反(fǎn )